безналичные зачисления от покупателей, заказчиков и прочих де-биторов;
все безналичные денежные средства, поступившие на расчетный счет.
денежные средства, перечисленные в бюджет и во внебюджетные фонды, в погашение задолженности поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам, суммы наличных денежных средств, выданных орга-низации на выплату заработной платы и хозяйственные расходы;
денежные средства, поступившие из кассы организации;