а) величина денежных средств на счетах организации;
б) сумма поступлений денежных средств за отчетный период;
в) совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью;
г) лимит денежных средств в кассе организации, установленный обслуживающим банком.