величина денежных средств на счетах организации;
лимит денежных средств в кассе организации, установленный обслуживающим банком.
совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью;
сумма поступлений денежных средств за отчетный период;