все безналичные денежные средства, перечисленные с расчетного счета;
денежные средства, перечисленные в погашение задолженности поставщикам, подрядчикам и прочим кредиторам;
поступление наличных денежных средств из кассы организации, безналичные зачисления от покупателей, заказчиков и прочих дебито-ров;
суммы наличных денежных средств, выданных организации на выплату заработной платы и хозяйственные расходы.